中信建投期货

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中信建投期货铝早报：铝价持续走弱部分产能亏损（2021年10月27日）

目前市场情绪仍然偏弱，叠加短期现货流动性充裕，现货支撑力度有限。随着铝锭现货价格回落，下游采购情绪有所回升，现货库存增幅明显收窄，基本面整体略有改善。由于目前现煤价格下跌有限，而其他辅料价格仍处高位，铝厂成本下跌有限。当前铝价基本接近铝厂成本线附近，部分产能亏损，成本支撑开始凸显，短期价格区间震荡概率较大。

2021-10-27 09:04:22 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：铝价偏弱运行下游采购改善（2021年10月26日）

近期铝价维持偏弱走势，价格小幅下跌。目前市场情绪依然低迷，市场对于动力煤价格下跌仍有较强预期，在一定程度上抑制了多头入场的冲动。同时美联储实施 taper 的节点临近，加息预期有所提升，对商品市场情绪亦有所压制。国内基本面供应端干扰仍存，贵州传出全省电解铝或面临停产，市场对此反应一般。另外昨日电解铝社会库存增幅明显收窄，在价格回落后，下游采购意愿有所回升，基本面逐渐改善。短期价格影响因素还是市场情绪不佳，铝价维持低位震荡。

2021-10-26 09:10:02 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：铝价大幅下跌关注期权机会（2021年10月22日）

隔夜伦铝大幅下跌，沪铝表现跟跌。昨日电解铝社会库存再次累增，本周库存增加 7 万吨。目前市场情绪明显偏弱，一方面政策干预下，动力煤价格持续下跌，电解铝生产成本支撑持续减弱。另一方面，终端消费表现持续偏弱，最直观的表现是黑色系金属集体跳水，这在一定程度上反应了消费偏弱的程度超市场预期的，因此铝锭大概率将持续累库，而在累库背景下供应端减产对价格的干扰将明显减弱。对于后期的操作，建议可逢高布局空单。另外关注期权机会，AL2111C22200 前期是深度实值期权，目前是在平值附近的虚值看涨期权，且还有 5 日到期，时间价值较低，可以考虑买入。

2021-10-22 09:20:17 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：外盘提振铝价小幅反弹（2021年10月21日）

隔夜伦铝大幅反弹，沪铝跟随反弹，跌幅明显收窄。发改委宣布将依法调控煤价，动力煤连续跌停。由于电解铝是高能耗品种，电力成本占生产成本 40%左右，因此煤价下跌后，对铝价有明显拖累，反弹幅度弱于其他有色金属。基本面看价格暴跌之后，市场观望情绪较浓，采购力度一般，库存持续累增。对于外盘来说，基本面未发生明显变化，供应偏紧预期仍存，短期内外盘持续分化，买伦铝抛沪铝跨市套利操作可继续持有。

2021-10-21 09:04:05 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：外盘提振铝价震荡偏强（2021年10月15日）

隔夜伦铝大幅上涨，沪铝小幅跟涨。昨日电解铝社会库存再次录得增加，对市场交易情绪压制明显。目前基本面呈现多空交织的局面，利多因素在于海外能源紧缺导致电价飙升，企业生产成本提升，部分冶炼企业开工率下滑，同时伦铝库存持续下滑对价格支持明显。国内来看下游消费表现一般，畏高情绪较浓，库存出库不畅。短期价格仍将宽幅震荡，关注外盘价格变化情况。

2021-10-15 09:09:59 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：多空交织铝价宽幅震荡（2021年10月14日）

海外基本面看欧美地区普遍面临能源短缺问题，天然气、煤炭等传统燃料价格大幅飙升，推高海外铝厂电力成本，带动伦铝价格走高，LME 库存的持续下滑给与伦铝价格较强支撑。但目前伦铝现货尚未出现紧缺，现货仍保持贴水状态。同时美国经济通胀压力上行，使得下月 taper 确定性增加，短期铝多空交织，宽幅震荡为主。

2021-10-14 08:50:03 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：外盘走势较强铝价偏强运行（2021年10月12日）

隔夜外盘大幅拉涨突破前高，沪铝表现跟涨。目前国内供应端干扰仍存，但市场对此多有预期，实际影响有限。下游消费节后表现一般，硅锰等辅料价格的上涨导致加工企业的成本提升，部分中小企业亏损扩大，采购意愿较低。目前影响沪铝价格的主要因素为外盘价格走势，在国外高通胀维持，供应短缺的情况下，不排除伦铝进一步走高可能。

2021-10-12 09:04:25 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：供应端干扰持续铝价偏强运行（2021年10月11日）

目前基本面供应端干扰再次显现，一方面山西暴雨导致部分铁路运输终端，部分铝锭积压在站台或路上，导致到货量低于预期，另一方面青海地区启动冬季有序用电方案，当地铝厂最大调控负荷限定，后期预计有 15%左右的产能停产，同时氧化铝及烧碱等原材料价格上涨对铝价有所支撑。下游消费节后表现一般，而硅锰等辅料价格的上涨亦带来加工企业的成本提升，部分中小企业亏损扩大，现金流较为紧张。短期基本面呈现供需两弱局面，供应端影响暂时更加明显。

2021-10-11 09:04:21 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：累库预期较强铝价宽幅震荡（2021年10月8日）

基本面看节后供应偏紧格局难以缓解，氧化铝及烧碱等原材料价格上涨对铝价有所支撑。下游消费受能耗双控影响维持，国庆期间下游开工及终端消费偏弱。而节后第四批储备铝即将流入市场，预计社会库存将较长时间处于累库状态，短期铝价或承压。

2021-10-08 09:04:00 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝：节后大概率累库铝价偏弱运行（2021年9月30日）

隔夜伦铝小幅下跌，沪铝表现跟跌。目前基本面并未发生较大变化，供应端未出现进一步限产消息。消费端浙江、江苏、广东等地受限电影响，下游开工率有所回落，考虑到国庆长假将至，部分企业有放假计划，预计节后库存有较大累增。而第四批抛储货源将于节后逐渐流入市场，节后累库周期或持续至 10 月下旬，对价格有所压制。

2021-09-30 09:09:24 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：累库预期较强反弹动能有限（2021年9月29日）

隔夜伦铝小幅上涨，沪铝大幅反弹。从当前基本面来看，供应端暂未出现进一步限产消息。消费端浙江、江苏、广东等地受限电影响，下游开工率有所回落，考虑到国庆长假将至，部分企业有放假计划，预计节后库存有较大累增。而第四批抛储货源将于节后逐渐流入市场，节后第一周库存累库幅度或增加明显，对价格有所压制。短期基本面无明显利多，可轻仓试空。

2021-09-29 09:03:05 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：库存累增铝价震荡走弱（2021年9月28日）

隔夜伦铝小幅下跌，沪铝表现跟跌。昨日电解铝社会库存录得较大增幅，而第四次抛储数量确定为 7 万吨，符合市场预期，节后库存有进一步累增可能，或对价格形成压制。目前供应端忧虑仍存，新疆、青海等地区限产规模还不确定。能耗双控在江苏、广东等消费大省影响越发明显，下游加工企业停产规模有所扩大，市场对消费存较大忧虑。短期铝价维持宽幅震荡概率较大。

2021-09-28 09:02:28 铝早报铝价分析中信建投期货

2021年第39周中信建投期货铝周报：多空交织铝价高位宽幅震荡

宏观略微偏空，供应端持续偏紧，成本支撑抬升，消费表现偏弱，库存持续累增，铝价维持高位运行。预计 10 合约下周波动区间 22500-23500 元/吨，建议区间内高抛低吸。

2021-09-27 17:02:50 铝周报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：多空交织铝价宽幅震荡（2021年9月27日）

隔夜伦铝小幅下跌，沪铝表现跟跌。目前供应偏紧预期仍存，氧化铝及预焙阳极上涨带来生产成本的提升，对铝价有所支撑。下游消费受能耗双控影响进一步扩大，江苏、广东地区再生铝及铝加工企业限产规模扩大。社会库存持续小幅累增，短期铝价上方压力仍存。

2021-09-27 09:02:34 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：消费忧虑仍存铝价上方承压（2021年9月22日）

美国零售销售数据向好，市场 taper 预期再次上行或使商品承压。目前供应端干扰仍存，氧化铝及预焙阳极上涨带来生产成本的提升，对铝价有所支撑。下游消费暂未展示出旺季特征，福建地区面临疫情干扰，江苏、广东能耗双控加码。社会库存持续小幅累增，短期铝价上方压力或将凸显。

2021-09-22 09:02:18 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：多空交织铝价高位震荡（2021年9月17日）

隔夜伦铝维持震荡，沪铝震荡偏弱。近期消息面再次来袭，多空交织背景下铝价振幅明显加大。周三受榆林地区限产影响，沪铝价格小幅冲高。昨日抛储消息再次公布，市场情绪转弱，价格小幅走低。短期铝价难以出现明确的方向性，在库存再次去库的背景下，铝价下方支撑较强，下跌空间或有限。

2021-09-17 09:02:47 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：消息面影响铝价大幅反弹（2021年9月16日）

隔夜伦铝反弹 2.24%，沪铝反弹 2.02%。目前市场情绪有所平复，价格走势将重回基本面。供应端能耗双控问题愈发趋严，榆林地区传出将对两高企业实行降负荷生产，该地区有 60 万吨电解铝产能，消息公布之后铝价得到明显支撑。预计红色预警地区下半年新增产能投放难以落地，供应持续偏紧。消费目前表现一般，但价格回落之后，现货商挺价意愿较浓，升贴水有所恢复。短期价格企稳概率较大，前空可考虑止盈离场，未入场观望为主。

2021-09-16 09:09:45 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早报：铝价持续回调下方支撑较弱（2021年9月15日）

隔夜伦铝继续下跌 2.01%，沪铝下跌 3.16%。在昨日价格大幅下跌之后，隔夜沪铝继续回调，目前在 22000 元/吨附近有所企稳。随着铝价的回调，铝合约持仓量明显回落，投机性有所减弱。价格能否企稳还要取决于现货市场的表现，随着价格回调至当前位置，若下游接货情绪较好，带动库存去化，则价格短期可能企稳。近期关注社会库存变化情况及第四批抛储情况，短期建议观望为主。

2021-09-15 09:09:54 铝早报铝价分析中信建投期货

中信建投期货铝早评(2021年9月14日)

宏观面：纽约联储调查显示，8月份美国消费者对未来一年的通胀预期上升至5.2%的中值，为连续第10个月走高；未来三年的通胀预期上升至4.0%。两项指标均创2013年有记录以来的最高水平。隔

2021-09-14 09:22:11 铝早评铝价分析中信建投期货

2021年第37周中信建投期货铝周报：资金面推动铝价再次上行

本周多位美联储高官表示支持尽快缩减购债，市场 taper预期再次上行或使商品承压。目前供应端忧虑仍存，氧化铝及电价上涨带来生产成本的提升，支撑铝价上行。下游消费暂未展示出旺季特征，随着价格进一步拉升，终端订单放缓，加工企业开工率出现下滑。社会库存表现小幅累增，短期铝价高位震荡为主。

2021-09-14 09:04:52 铝周报铝价分析中信建投期货

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