重任当前，使命催征，冲锋在即，全力以赴。公司“奋战四季度，确保完成经营奋斗目标”专题活动正在如火如荼的进行中，公司上下为完成2022年全年目标任务发起冲刺。财务部深入学习贯彻落实党的二十大精神，果断掀起“冲刺四季度”大干热潮，全员对照重点工作任务清单，互相补位、通力配合，细化到人、量化到岗，向全年奋斗目标冲刺，成本竞争力位居中铝前三，以过硬的工作实绩交出满意答卷。
01聚焦核心业务，创新管理机制。
“时间紧、任务多、不能错”，这是财务部门的常态。事无巨细，各项工作任务排列起来，形成长长的计划表，常常面对多方面的“资料催交、问题答复”等等。在全年收官的重要时刻，财务部上下齐心，树立一盘棋的思想，紧紧围绕全年经营目标，把完全成本与职能部门绩效挂钩40%，进行科学研判，精准考核，增强部门协同联动及合作意识，同时，制定下发《对标争先专项考核方案》《再生铝资源回收利用专项考核方案》《“奋战60天.献礼二十大”专项激励方案》专项考核方案，及时兑现考核结果，进行奖优罚差，确保各阶段目标的高效完成；部门严格贯彻落实云铝下达的指标任务，打开成本构成细项，制定2022年全要素对标措施方案，将公司的全要素对标分为公司级、部门级、工序级、班组级四个层级共计143项指标，并及时跟进目标指标；每月召开生产运营分析会，通报公司当月及累计全要素对标排名，深入分析短板，动态调整对标措施，持续跟进对标效果。通过各项措施的落实，电解铝完全成本，较动态调整目标优化了62元/吨。
02加强全面预算，提升管理水平。财务部以全年预算为统领，细化分解，保障月度费用支出，受控再控。对比每月实际发生成本与分解预算成本差距，分析原因，制定改进措施，合理动态调整预算；编制原铝产量、人工成本、修理费等各项成本费用的降本“工作方案”，细化降本“硬措施”52条，明确责任人，以周保月、以月保季、以季保年，完成目标任务；以财务数据为核心，将财务管理进行前置，通过建立财务数据跟踪台账及相关财务经营测算模式，持续优化财务管理跟踪评价机制，推动财务数据与业务环节实现深度融合，不断降低企业经营管理风险；及时发现预算执行中存在的问题和风险，分析原因、及时纠偏，确保2023年度预算编制客观真实，为年度目标达成奠定坚实基础。
03深化政企合作，争取政策支持。开展党建共建特色活动。财务部党支部与曲靖市沾益区税务局第二税务分局党支部联谊开展“税企共建聚合力 党建引领促发展”——喜迎二十大党建共建主题党日活动，深入交流讨论，促进优势互补。财务部提前安排相关部门准备税收方面的问题，组织税务专家现场答疑，就历史遗留未解决的税款、个人所得税等方面存在的10个问题，使党建工作再上新台阶，同时解决公司实际问题。另外，不断加强与各级政府部门沟通协作，及时了解掌握科技研发各项优惠政策，系统谋划研发费用、所得税汇算审计及高企认定工作，争取政策优惠949.96万元。决战四季度，我们必须突出重点、全力攻坚。只有紧盯重点，精准发力，才能立竿见影。财务部不断加强经济运行的监督监测，加大结算开票工作力度，推动应收账款的快速回款，继续做好税务申报工作，为确保结账内容准确无误，积极对各往来款及费用进行清理、加班加点完成银行收付款、单据审核、发票开具、报表填报等工作，为2022年生产经营目标做最后冲刺。（郭红娟）
