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长江期货铝早评:近期将在18500-19300内波动(2022年12月14日)

2022年12月14日 09:10:10 长江期货

价格:

内盘:昨日铝价反弹,截至12月14日凌晨1时,沪铝主力报18000元/吨,+100元/吨,+0.53%。

外盘:LME铝收于2454.5美元/吨,+43.5美元/吨,+1.8%。

现货:12月13日长江A00铝锭现货报价18950元/吨,较前日-310元/吨,12月月均价19200元/吨。

宏观面:

1.美国CPI创2021年12月以来新低:昨晚美国11月季调CPI报7.1%,低于预期7.3%,较之前出现明显回落。主因11月原油价格出现大幅下跌。受此数据影响,市场认为美联储加息紧迫性下降,对大宗商品起到利好提振作用。中金公司认为12月议息会议上美联储仍将加息50个基点,但强调会在限制性利率水平上“等一等”,讨论降息仍为时过早。原因主要是一方面,对利率更为敏感的二手车及与房地产相关的商品和服务价格“驶向”下行通道,说明前期货币政策紧缩的成效已逐渐显现。但另一方面,美联储官员更为担心的“工资-通胀”螺旋风险仍难言平息,过去两个月的通胀报告中,不包括能源和房租的服务价格并未出现确定性回落趋势,“抗通胀”的工作还难言胜利。此外,过去一个月美股反弹,金融条件转向宽松,有利于居民部门净资产增加,不排除美国经济在通胀回落下,未来需求有所反弹,从而再度推高通胀的可能。

基本面:

1.现货成交:昨日华东现货较12合约贴水40元/吨,较上日贴水扩大30元/吨。早间无锡地区以SMMA00铝锭均价左右成交。巩义地区现货较SMMA00铝价贴水180元/吨左右,贴水扩大10元/吨。整体而言,各地成交情况尚可,贸易商出货活跃,下游采购积极性相较前几日略有提升,昨日现货买入强度指数上升到250附近,铝价走弱,市场成交有一定的好转。当前贵州省电解铝厂由于电力资源紧张或面临20%左右的减产幅度,但淡季及假期来临下游消费仍呈弱势,市场看涨情绪并不强烈。

长江观点:

国外方面,美联储放缓加息已经被市场交易,所以即使周四凌晨三点的议息会议上宣布12月加息50基点也不会有太大影响,更重要的是关注美联储对加息的最终高度,以及利率在高位停留的时间长度的态度,接下来市场交易的会是明年二三月分别加50和25,还是25和25,以及维持利率到下半年再降息,还是更早或更迟。

国内方面,疫情放开后后感染人数还在上升期,这是近段时间的利空因素,会压制有色金属波动的上限,但随着感染人数到达峰值、人们对感染症状熟悉了解后,利空将出尽。

对铝而言,近期将在18500-19300内波动(震荡区间相较于前两个月抬高),待疫情的利空影响慢慢消散后,或有可能将继续打开上方空间,为明年开春行情做准备。

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