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中泰期货铝早评:预计短期价格震荡偏强(2023年05月19日)

2023年05月19日 08:40:11 中泰期货

5月18日,隔夜沪铝下跌,主力2306收盘报18405跌80,LME铝收盘报2282.5跌17.5。现货方面,SMM华东现货铝锭报18600涨210升水150涨30,持货商获利了结增多,成交升水转弱,无锡报价升水10至贴水10,佛山报价贴水10至贴水20。

宏观方面,统计局数据显示,4月消费表现强劲,但投资、生产回落显著,其中地产销售、投资回落,1-4月固定资产投资累计同比4.7%,低于预期5.2%,当月同比回落0.9百分点至3.9%。

供应方面,贵州地区仍处于复产,云南降水复产预期提升,安顺黄果树计划停产升级改造电解槽,涉及开工产能约5万吨。

库存方面,铝锭到货不足导致强劲去库,铝棒库存平稳,18日SMM铝锭库存报70.6万吨,较上周四下降8.1万吨;同期钢联铝棒库存17.9吨,较上周四下降0.3万吨;

进出口方面,4月出口未锻轧铝及铝材量回落约3.5万吨。海关数据显示,2023年4月,中国出口未锻轧铝及铝材46.17万吨;1-4月累计出口183.96万吨,同比下降17.3%。;3月中国进口未锻轧铝及铝材20.05万吨,同比增长1.8%;1-3月累计进口57.48万吨,同比增长7.8%。

成本方面:煤炭价格偏稳,阳极价格大幅回落。据百川盈孚获悉,山东某铝厂2023年5月预焙阳极采购基准价环比4月下跌850元/吨,执行现货价4525元/吨,承兑价格为4560元/吨。

逻辑及策略建议:衰退及避险情绪逐渐消退,利好金属价格企稳;基本面上,现货成交高升水,库存快速去化,多头挤仓效应较强,预计短期价格震荡偏强,可适当逢低做多。

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