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瑞达期货铝日评(2022年11月24日)

2022年11月24日 22:26:32 瑞达期货

行业消息

1、10月份,中国铝治炼产业景气指数为39.1,较上月下降1.7个点,处于“正常"区间中部;先行合成指数为57.4,较上月下降2.3个点。

2、美联储周三公布的会议纪要显示,美联储官员本月早些时候同意,随着他们评估政策对经济的影响,较小幅度的加息应该很快就会到来。该纪要公布后,恐慌指数VIX延续跌势,跌至三个多月来的最低水平。市场普遍预计,在连续四次加息75个基点之后,联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月把加息幅度下调至50个基点。官员们在会议上表示,公众更多关注美联储最终的加息的程度,而不是加息的快慢。会议纪要指出,最终的利率可能比官员们之前认为的要高。最近几天,美联储官员们基本一致地谈到需要继续与通胀作斗争,同时也表示他们可以在当前加息水平上有所回撤。这意味着12月加息50个基点的可能性很大,但此后的路线仍不确定。市场预计,2023年还会加息几次,使基金利率达到5%左右,然后在明年结束前可能会出现一些降息。

观点总结

宏观上,美联储公布的11月会议记录显示,大多数美联储官员认为不久后放缓加息步伐是适当的,宏观压力趋缓。供应端,氧化铝方面产能过剩格局延续,近期部分地区价格有企稳迹象;电解铝增产方面阿坝铝厂复产加上广西政策鼓励其复产项目或提速,暂未有新的减产消息,供应端以增量为主。需求端,疫情影响此消彼长,上周铝下游加工龙头企业开工率环比下跌0.1个百分点,虽需求在房地产利好上有改善预期,但目前需求是淡季,较难有明显改善,今日铝键成交各地不一,华南地区下游备货需求增加及担心铝价持续上涨,成交好转。库存上,国内外均处低位。总体上,宏观面影响或消退,基本面上供应端仍是缓慢修复的过程,需求端仍是淡季表现限制沪铝涨幅,然低库存下持续去库或能寻得短暂支撑。沪铝AL2212合约短期轻仓宽幅震荡思路为主,注意操作节奏及风险控制。

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