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瑞达期货铝日评(2022年9月22日)

2022年09月22日 16:54:07 瑞达期货

行业消息

1、全球第二大矿业公司力拓(RIO.US)首席执行官Jakob Stausholm周三表示,俄罗斯铝不受限制地流入美国,削弱了北美生产商的竞争力。Stausholm表示,尽管澳大利亚等盟友面临着特朗普政府遗留下来的限制,但俄罗斯的铝仍不受制裁限制,继续流入美国。Stausholm表示:“由于俄罗斯铝正在流入北美,目前北美铝行业很难盈利。”“我们今年的铝价最低,本以为俄乌冲突会导致铝价上涨。”力拓是北美最大的铝生产商,主要资产在加拿大。美国消费的铝有一半来自加拿大。拜登政府没有制裁从俄罗斯进口铝,因为俄罗斯是世界第二大铝生产国,而俄罗斯供应的铝传统上占美国进口总量的10%左右。

2、北京时间周四凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会如期发布最新的利率决议。与市场预期一致,本次会议继续加息75个基点,将联邦基金利率区间上调至3.00%-3.25%,这也是2008年次贷危机后从未见过的水平。美联储同时宣布继续按照设定的路径展开缩表操作。

观点总结

宏观上,美联储加息75基点,符合市场预期,鲍威尔称美联储坚定将美国通胀压低至2%的决心,未来还将大规模加息,美元指数破前高,宏观承压。供应端,今日国产矿价格维稳,受到疫情影响,部分地区开工率不高,长期的环保政策限制铝土矿供应,短期内国产铝土矿价格维稳运行,进口矿有所增加;国内有消息称云南省内部分电解铝企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷,具体情况需等待具体文件通知。需求上,上周国内铝下游加工龙头企业周度开工率环比小幅上涨0.4个百分点,消费旺季表现未显现,下游长假的备货需求因美联储加息宏观承压暂缓,观望情绪较浓。库存上,海内外近日小幅去库。总体而言,美联储议息会议上加息结果符合市场预期的75个基点,利空落地,后期若云南地区进一步压产,沪铝在供应预期差下或走强,但衰退逻辑贯穿全年,压制短期供应扰动打开的上行高度。盘面上,沪铝主力合约期价收涨,但持仓量缩量,操作上建议,沪铝主力AL2210合约短期宽幅震荡交易为主,注意操作节奏及风险控制。

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