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银河期货铝早评(2022年8月5日)

2022年08月05日 09:39:44 银河期货

欧洲能源高价被重新交易  铝价夜盘反弹

【市场分析】

昨夜沪铝受欧洲电力价格有可能导致锌减产的炒作影响,小幅冲高,近期欧洲能源问题一直都是压力较大,电力价格也是一直维持高位的的情况,但是只有昨夜嘉能可宣称自家的锌冶炼会受到影响的时候,市场集中交易减产的预期;昨夜沪铝主力2209合约涨225元/吨至18450元/吨;宏观方面,当周初请失业金人数公布后,美元指数加速下行,美国国债收益率同样回落;基本面方面,近期市场的热点在于低仓单影响下的挤仓风险,月差明显扩大,但是现货市场成交乏力,现货市场对当月大幅贴水,对次月呈现升水的状态,抛售较为积极,这种结构性的矛盾使得月差的机会仅存在于期货市场,对结构和价差影响更大一些,对绝对值的估值影响较小;

【交易策略】

单边:受欧洲能源的影响,铝价略有反弹,使得近期走势较为波折,在1.8~1.86万元/吨之间反复震荡整理,但是在需求下行周期,供应端的炒作影响有限,结合近期国内低仓单的影响,建议暂时观望;

套利:月间正套的头寸近期择机移仓或者获利了结,现货市场的大贴水有概率使得当月多单转向采购现货来替代,而多头头寸集中度较高,若持有至到期,那么价差仍有上行的空间,实现挤仓,如果中间出现获利了结,那么价差或大幅回落,所以不确定性较高,未入场的建议观望;

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