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鲁证期货铝早评(2021年10月28日)

2021年10月28日 08:51:02 鲁证期货

27日长江21660跌240贴水70,南储21620跌210;隔夜沪铝2112收盘报19465跌1315,LME铝收盘报2665.5跌166.5;

宏观方面:国家发展改革委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查,严厉查处违法违规行为;加拿大央行宣布结束QE,未来加息的可能性提高;

基本面方面,25日SMM库存报96.8万吨,较上周四增加1.1万吨;同期钢联统计铝棒库存19.55万吨,较上周四下降0.55万吨;9月未锻轧铝及铝材出口49.2万吨,环比微增0.2万吨,出口稳步增长;9月进口原铝17.2万吨,环比增加约7万吨。印尼计划停止铝土矿出口,印尼占比中国进口量约2成,同期几内亚新政府要求重新审查矿产合同。河南郑州工业限电,铝产业开三停四,华东仍旧限电,华南限电解除;铝价回落,消费有所企稳回升,现货贴水缩窄,铝棒出库及加工费回升。贵州全省电解铝限电减产30多万吨约3成比例开工,河南、山西也有部分产能减产。

逻辑:铝价暴跌后消费有所回升,加上进口窗口关闭,上游产量下降,铝棒开始去库,河南、华东限电若解除,消费开始明显回升,现货升水逐渐收窄,快速累库过程将缓解甚至将有去库预期;上游端供给仍在持续收缩,贵州、山西、河南继续减产。煤价仍在企稳探底中,煤电铝联动逻辑暂未解除,近期铝价暴跌幅度过高,短期市场避险情绪有待消化,建议短期观望。

策略建议:消费逐步修复,基本面有望修复,但短期情绪波动较大,建议观望。

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