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瑞达期货铝日评:沪铝探低回升 区间操作(2021年10月13日)

2021年10月13日 16:50:07 瑞达期货

内外走势:今日LME铝探低回升,截至北京时间15:00,3个月伦铝报3059美元/吨,较上一交易日下跌0.2%。沪铝主力2111合约探低回升,最高24165元/吨,最低22950元/吨,收盘23600元,较上一交易日收盘价涨0.81%,持仓208808手,日减11466手。基差-300元/吨;沪铝2111-12月价差-40元/吨。

市场焦点:(1)IMF发布金融稳定报告警告称,随着美联储和其他央行收回其在疫情期间提供的支持,全球股票价格和房屋价值面临骤降风险。报告表示,超宽松货币政策导致的“局部市场繁荣和融资杠杆上升”可能会以无序方式退出,随着信贷的收紧,这可能会使经济复苏面临风险。(2)2021年9月份中国未锻轧铝和产品的出口量为491,985吨,创下2020年3月以来的最高月度水平。

现货分析:SMM现货A00铝报23280-23320元/吨,均价23300元/吨,较上一交易日上涨90元。

仓单库存:沪铝仓单合计105684吨,日增875吨;LME库存为1128500吨,日减9175吨。

主力持仓:沪铝主力2111合约前20名多头持122504手,日减4492手,空头持仓137094手,日减11014手,净空持仓14590手,日减4386手,多空及净空均减。

行情研判:美联储官员发声支持11月缩债,叠加近期能源价格飙升,市场避险情绪升温,美元指数表现上行,但对铝价影响相对较小,关注今日公布的美国CPI数据。国内方面,能耗双控持续发力,青海、甘肃关停部分电解铝产能,铝市供给持续收缩,且近期动力煤大涨使得电解铝生产成本被抬高,叠加外盘伦铝表现较为强势,国内出口窗口打开,海外需求表现不俗,对铝价形成较强支撑。不过,当前国内电解铝出现小幅累库,且第四批储备铝流入市场,铝价上方有所承压,短期铝价或高位震荡为主。技术上,AL2111合约1小时MACD指标DIFF与DEA形成高位死叉,红柱转绿柱。操作上,建议于23250-23850区间高抛低吸,止损各200点。

瑞达期货金属陈一兰

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